Financiar : Descriere

Culegerea datelor

Adaugarea, regăsirea, actualizarea și stergerea înregistrărilor se face în șase ecrane:

• Datorii - ecran utilizat pentru culegerea documentelor de datorie(documente fiscale primite inclusiv retururi). Din acest ecran se pot genera automat sau manual documente de intrare sau plăți/încasări aferente acestora. Documente culese : facturi fiscale, bonuri fiscale, etc.
• Plați - ecran utilizat pentru culegerea documentelor de plată(inclusiv cele care nu vizează operațiuni de decontare cu terți). Documente culese : chitanțe fiscale, dispoziții de plată din casierie, ordine de plată, CEC-uri, extrase de cont, etc.
• Creanțe - ecran utilizat pentru culegerea documentelor de creanță(documente fiscale emise inclusiv retururi). Din acest ecran se pot genera automat sau manual documente de intrare sau încasări/plăți aferente acestora. Documente culese : facturi fiscale, bonuri fiscale, etc.
• Încasări - ecran utilizat pentru culegerea documentelor de încasare(inclusiv cele care nu vizează operațiuni de decontare cu terți). Documente culese : chitanțe fiscale, dispoziții de încasare în casierie, ordine de plată, CEC-uri, extrase de cont, etc.
• Compensări - ecran utilizat pentru culegerea documentelor de compensare. Documente culese : procese verbale de compensare.
• Viramente interne - ecran utilizat pentru culegerea documentelor de virament. Documente culese : monetare, dispoziții de depunere/ridicare numerar, etc..

Din toate ecranele CDIP se pot se pot genera/regasi/sterge automat sau manual notele de contabilitate aferente documentelor culese respectiv detaliilor acestora.

Pentru simplificarea lucrului la posturile de vânzare modulul CDIP este prevăzut cu un ecran suplimentar de vânzări al cărui conținut de informație este mult simplicat denumit POS(de la "point of sale") - ecran derivat din cel de culegere a documentelor de creanță.

Din toate ecranele CDIP se pot se pot genera/regasi/sterge automat sau manual notele de contabilitate aferente documentelor culese respectiv detaliilor acestora.

Dicționare

Nomenclatoarele(dicționarele) permit controlul absolut al utilizatorului asupra definițiilor de:

• subunitați - se pot defini pentru re-uzare entități organizaționale fizice(gestiuni, locații de depozitare, etc.) și logice (departamente, posturi de lucru, etc.) ce pot fi structurate linear/arborescent pe oricâte nivele.
• tipuri de document și forma lor de raportare - se pot crea tipuri de document în afara celor pre-definite și se pot crea pentru acestea forme personalizate de raport derivate din cele bază.
• perioade de raportare - pot fi definite pe orice interval de luni/ani în măsura intervalului în care există înregistrări în baza de date.
• terți - se pot defini pentru re-uzare persoane fizice/juridice cu care unitatea are relații comerciale cât și personal al firmei, asociați, etc. .
• clase terț - o dată definiți terții, aceștia pot fi grupați în clase ce pot fi structurate linear/arborescent pe oricâte nivele pentru a permite rapoartarea situațiilor specifice la nivelul unei clase de terți.
• articole - se pot defini pentru re-uzare articole și servicii cu cotă de TVA individuală, prețuri de catalog în lei și valută (cu calcul automat al prețurilor de catalog în funcție de cursul valutar), stocuri minime pe subunități(pentru a permite întocmirea necesarului de articole de aprovizionat pe baza acestora).
• clase articol - o dată definițe articolelel, aceștea pot fi grupate în clase ce pot fi structurate linear/arborescent pe oricâte nivele pentru a permite rapoartarea situațiilor specifice la nivelul unei clase de articole.
• discounturi - se pot defini reduceri comerciale/financiare pentru re-uzare/automatizarea aplicării lor, pe intersecția claselor de articole și de terți.
• taxe - se pot defini taxe pe baza unor formule de calcul ale acestora din valori ale documentului.
• TVA - permite actualizarea nomenclatorului de procente T.V.A. pentru situașia cand legea va prevede schimbări ale acestuia.
• banci - se pot defini bănci pentru re-uzare în cadrul înregistrărilor despre terți/cursuri/etc.
• monede - se pot defini monede pentru re-uzare în cadrul înregistrărilor despre articole/cursuri/conturi/etc.
• cursuri - ecran utilizat la culegerea informațiilor zilnice despre cursul diverselor valute. Acesta este utilizat de modulele aplicației pentru a echivala în valută diverse rapoarte.
• țări/județe/localități - se pot defini țări/județe/localități pentru re-uzare în cadrul înregistrărilor despre terți/unități/etc.

Rapoarte

Pe baza datelor culese, sistemul de raportare permite obținerea următoarelor situații:

• jurnalul de cumpărări la nivelul unității cu opțiune de raportare pe subunitate, perioadă, rotunjire la leu/ban, pe ecran și/sau imprimantă.
• jurnalul de vânzări la nivelul unității cu opțiune de raportare pe subunitate, perioadă, rotunjire la leu/ban, pe ecran și/sau imprimantă.
• lista discounturilor primite/acordate la nivelul unității cu opțiune de raportare pe subunitate, perioadă, rotunjire la leu/ban, pe ecran și/sau imprimantă.
• registrul de casă la nivelul unității cu opțiune de raportare pe cont, subunitate, perioadă, înscrierea subunității emitente a documentului, rotunjire la leu/ban, pe ecran și/sau imprimantă.
• registrul de bancă la nivelul unui cont al unității cu opțiune de raportare pe subunitate, perioadă, înscrierea subunității emitente a documentului, rotunjire la leu/ban, pe ecran și/sau imprimantă.
• situație financiară terți la nivelul unității cu opțiune de raportare de solduri curente sau la o dată/situație financiară pe o perioadă, pentru furnizori/clienți, cu/fără oportunități de compensare a soldurilor, pentru un terț/o grupă de terți sau toți terții, rotunjire la leu/ban, pe ecran și/sau imprimantă.
• oferta de articole/servicii la nivelul unității cu opțiune de raportare pe o clasă de articole, rotunjire la leu/ban, pe ecran și/sau imprimantă.